​DAX: heftige Volatilitäten voraus!

Zu Wochenbeginn der vergangenen Woche eröffnete der Dax mit einem „GAP UP" bei 11.519 Punkten in den Handel. Er bewegte sich zunächst aufwärts und versuchte die 11.700 Punkte anzulaufen. Damit entsprach der Index unserer Erwartung im Setup: wir meinten, dass er versuchen könnte, zumindest Teile der Verluste der Vorwoche zu kompensieren. Die 11.700 Punkte Marke wurde dann erst am Dienstag in einer dynamischen Aufwärtsbewegung überschritten. Das Wochenhoch bildete der Index am gleichen Tag bei 11.753 Punkten aus. Im Nachgang dessen kam es zu breiteren Abgaben, die zunächst bis 11.300 Punkte gingen und am Donnerstagmorgen der vergangenen Handelswoche dann auch bis 11.163 Punkte erreichten. Hier griffen die Bullen zu und schoben den Dax zunächst in Richtung der 11.400 Punkte und am Freitag dann dynamisch an und über die 11.700 Punkte. Kurstreiber der Gewinne waren insbesondere die guten US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. Dem Dax gelang es, sich auch im späten Handel am Freitag über dieser Marke halten.

Die Wochenrange war mit knapp 600 Punkten etwas kleiner als in der Vorwoche. Dennoch unterstreichen die Schwankungen, dass die Nervosität nach wie vor ausgeprägt ist. Kursrücksetzer werden aktuell nicht genutzt, um günstig einzusteigen, sondern die Erholungen werden genutzt, sich von Positionen zu lösen. Das Wochenhoch lag in der vergangenen Handelswoche deutlich unter dem der KW 18/2015, ebenso das Wochentief, das 165 Punkte unter dem WT der KW 18/2015 lag. Dennoch konnte der Dax mit einem Wochengewinn von 227 Punkten aus dem Handel gehen und damit Teile der Verluste der Vorwoche kompensieren.

Wir hatten in unserem Setup in der vergangenen Woche auf der Oberseite erwartet, dass mit einem Überwinden der 11.619 Punkte sich das Potential einer weiteren Aufwärtsbewegung bis 11.721 Punkte erstrecken könnte. Diese Marke bei 11.619 Punkten wurde in der vergangenen Handelswoche zweimal überschritten; die Marke von 11.721 Punkten jeweils erreicht, bzw. leicht überschritten. Es hat allerdings nicht gereicht, auch die 11.796 Punkte anzufahren. Auf der Unterseite wurde die von uns definierten Anlaufziele bei 11.237/08 Punkten erreicht, bzw. zeitweise unterschritten. Es kam allerdings nicht zu einem Tagesschluss unter 11.200 Punkten.

Wochenhoch: 11.753 Wochentief: 11.163 Wochenrange: 590 Punkte Wochenperformance: +2,2 Prozent

Wie könnte es weitergehen?
DAX-WS 11.823/44.....11.906/30/66......12.023.....12.270
DAX-US: 11.659/13....11.571/40....11466/20....11.382/65/25...11.288

Weitere Widerstände/Unterstützungen können dem Chart entnommen werden.

Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche:
Am Montag tagen die Finanzminister der EURO-Gruppe unter anderem, um über die Finanzhilfen für Griechenland zu entscheiden. So wie zu vernehmen ist, wird es zeitnah zu keiner Freigabe der Mittel kommen. Vielmehr werden Fortschritte konstatiert, dennoch sind diese offensichtlich noch nicht ausreichend. Am Dienstag muss Griechenland einen 700 Mio. EUR Kredit tilgen - noch ist nicht klar, ob die Griechen die notwendigen Mittel zusammen bekommt. Eventuell gibt es einen Überbrückungskredit der EZB. Politisch will Deutschland die Griechen unbedingt im Euro halten. Aktuell kumulieren sich aber die Fragezeichen, sodass es zu Beginn der Woche zu einer erhöhten Nervosität kommen könnte.

Nachdem der Dax am Donnerstag und am Freitag letzter Woche insgesamt 600 Punkte gestiegen ist, könnte es zu Wochenbeginn zunächst zu Abgaben kommen. Vorstellbar ist, dass der Dax auf der Oberseite noch bis 11.750/65 Punkte laufen könnte und erst in diesem Bereich zurücksetzt. Sollte der Index am Montagmorgen dynamisch in den Handel starten, so könnte er auch bis zur 11.780/85 Punkte Marke laufen. Hier besteht zunächst das Potential auf Rücksetzer. Wesentlich auf der Oberseite wird sein, ob die Bullen es in dieser Handelswoche schaffen, die Marke bei 11.842 per TS zu überwinden. Erst mit Überwinden dieser Marke wären die Bullen auf der etwas sicheren Seite und die Basis für weitere Gewinne wäre gelegt. Dann wären die 11.925, die 11.963 und übergeordnet auch die 12.263 Punkte erreichbar. Ob der Dax die 11.842 Punkte in der kommenden Handelswoche überwinden kann, muss abgewartet werden. Rücksetzer könnten sich im Bereich der 11.925/11.963/96 ausprägen.

Sollte es der Dax nicht schaffen, sich über die 11.842 Punkte (per TS) zu schieben, so besteht jederzeit die Gefahr, dass es zu Rücksetzern kommt. Diese könnten zunächst bis 11.672/03 und im Nachgang bis 11.578/418 Punkte laufen. Bei 11.418/05 Punkten besteht Potential auf Stabilisierung und Erholung. Über der 11.476-Punkte-Marke ist der Dax nach wie vor im Long Bereich. Ein frisches Short Signal wird bei 11.275 Punkten aktiviert. Bei einem TS unter 11.476 Punkten (Longbereich) könnte das Short Signal jederzeit angefahren werden. Ebenso wäre es Vorstellbar, dass das WT der Vorwoche noch einmal angesteuert wird. Die Bullen wären gut beraten, spätestens hier erneut das Ruder zu übernehmen.

Sollte sich in der Griechenland Frage unerwartete Entwicklungen ergeben, so könnte es, in beide Richtungen, größere Ausschläge geben. Aber auch ansonsten: wie in den Vorwochen sollte man erhöhter, massiver Vola im Dax gerechnet werden – nervöse Anleger sollten Ihre Trades derzeit besonders im Auge behalten!

Die wichtigen Marken auf Basis unseres Setups:
Box-Bereich: 12.263 bis 10.642
Tagesschlusskurs-Marken sind: 11.842 und 11.476
Intraday-Marken: 11.781 und 11.578
Die Range wäre: 12.613 bis 9.741

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 20/2015: seitwärts

Unser Setup für die neue Handelswoche:
Shorteinstiege: 11.770/75....11.780/85....11.840.....11.925/60
Longeinstiege: 11.170/80...11.210/20/30/50/60.....11.315/20....11.405/20.....11.475.....11.570/80

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